تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اصلی تحلیلی در بازارهای مالی است. هر تریدری در هر توع از بازار های مالی که قصد فعالیت دارد بایستی به اصول تحلیل تکنیکال مسلط باشد.
شاید بتوان گفت که کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی از مهم ترین کتابهایی ست که هر معامله گری بایستی آنرا بخواند.
در این کتاب به تفضیل به بیان اصول تکنیکال و جزئیات آن پرداخته شده.
تقریبا تمام موسسات و اساتید در بخش تدریس تکنیکال این کتاب را بعنوان مرجع اصلی پذیرفته اند و بخش هایی ار آنرا تدریس میکنند.
شما در ادامه میتوانید نسخه زبان اصلی این کتاب را رایگان دانلود کنید.
جان مورفی کیست؟
جان جی مورفی تحلیلگر بازار مالی آمریکایی است و پدر تحلیل تکنیکی بین بازار محسوب می شود. وی چندین کتاب تألیف کرده است از جمله تحلیل فنی بازارهای آینده. وی بعداً این کتاب را مورد تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی قرار داد. جان مورفی پس از فارغ‌التحصیلی در شرکت CIT به عنوان دستیار سبدگردان و تحلیلگر نموداری مشغول شد. وی در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد شرکت مریل لینچ شده و بعدها به عنوان مدیر بخش تحلیل تکینکال رسید. جان پس از کسب شهرت و در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود به مؤسسه مالی نیویورک رفت، تا به برگزاری دورههای آموزشی و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد. وی بر استفاده از وجوه قابل معامله در بورس (ETF) برای اجرای استراتژی های تخصیص دارایی و چرخش بخش و همچنین تجارت جهانی تأکید دارد. وی تحلیلگر ارشد فنی در StockCharts.com است.
سرفصل‌های اصلی کتاب را به صورت مختصر معرفی میکنیم.
۱- فلسفه و چرایی تحلیل تکنیکال
فصل نخست شامل تشریح فلسفه وجودی تحلیل نموداری، مزایای آن در مقابل سایر روش‌ها و برخی انتقادات پیرامون تحلیل تکنیکال است.
۲- نظریه داو
در فصل دوم تاریخچه، اصول مقدماتی و مشکلات احتمالی نظریه اساسی تحلیل تکنیکال به همراه مثال‌های نموداری واقعی آن ذکر شده‌اند.
۳- ساختار نمودار
با مطالعه فصل سوم ساختار و انواع مختلف نمودار قیمت، تایم‌فریم‌ها و تأثیر حجم معاملات در تحلیل تکنیکال را به خوبی درک خواهید نمود.
۴- مفاهیم مقدماتی روند
در این فصل به منظور ایجاد توانایی تشخیص صحیح جهت حرکات قیمت در خوانندگان کتاب، به شرح مفهوم روند قیمت، خطوط روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی، نسبت‌های فیبوناچی و سایر ابزار مهم تحلیل نموداری سنتی پرداخته شده است.
۵- الگوهای مهم برگشتی
تشخیص نقاط بازگشت یکی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های تحلیل‌گران نموداری است. با مطالعه این فصل دیدگاه مناسبی در مورد منطق تشکیل الگوهای قیمتی، انواع آن‌ها و نحوه تعیین اهداف حرکات قیمت بر اساس این الگوها پیدا خواهید کرد.
۶- الگوهای ادامه‌دهنده
در مقابل الگوهای بازگشتی نمودار قیمت، ساختارهای ادامه‌دهنده قرار دارند. در فصل ششم تعاریف و جزئیات الگوهای مثلث، پرچم، مستطیل، کنج، واگرایی، هم‌گرایی و نحوه استفاده از آن‌ها در جریان مثال‌های واقعی از بازارهای مختلف شرح داده شده‌اند.
۷- حجم معاملات
حجم در عین سادگی یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. فصل هفتم شامل نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن است.
۸- نمودارهای بلندمدت
در جریان مطالعه فصل هشتم شما با انواع افق سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت آشنا میشوید. پس از مطالعه این فصل باید بتوانید، بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.
۹- میانگین‌های متحرک
جان مورفی پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکالی پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.
۱۰- اسیلاتورها
در فصل دهم از کتاب با انواع و کاربرد مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و مکدی (MACD) به طور کامل آشنا میشوید.
۱۱- نمودار نقطه و رقم
این نوع از نمودارهای قیمتی بازار مالی برای بسیاری از معامله‌گران گاهاً مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسند. یکی از بهترین منابع آموزشی برای درک ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم، فصل یازدهم این کتاب است
۱۲- نمودارهای شمعی ژاپنی(کندل استیکس)
جان مورفی در فصل دوازهم به تشریح یکی از ابزار تحلیلی مورد علاقه معامله‌گران بورس پرداخته . تعاریف اولیه شمع‌های قیمتی، انواع مختلف الگوهای شمعی و نحوه معامله‌گری با آن‌ها به همراه راهنمای تصویری کامل این ساختارهای قیمت ذکر شده‌اند.
۱۳- نظریه امواج الیوت
در تدوین این کتاب علاوه بر مباحث مقدماتی، مفاهیم و روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازار مالی نیز مورد توجه بوده است. فصل سیزدهم شامل تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت می‌باشد.
۱۴- چرخه‌های زمانی
همواره در کنار تحلیل تحرکات قیمت، بررسی بعد زمان نمودار نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در فصل چهاردهم مفهوم چرخه‌های زمانی، تأثیر آن‌ها بر حرکات بلندمدت روند و نحوه ترکیب آن‌ها با سایر ابزار تکنیکی شرح داده می‌شوند.
۱۵- کامپیوترها و سیستم‌های دادوستد
حاوی اطلاعات مهم و کاربردی درباره نقش ابزارهای سیستمی در تحلیل نموداری است. در کنار این مباحث، ماهیت سیستم‌های معاملاتی (ماشینی) نیز توضیح داده شده‌اند.
۱۶- مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله
بعد از تشریح کامل مفاهیم مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال، فصل شانزدهم کتاب به تشریح مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق پرداخته است.
۱۷- شاخص‌های بازار سرمایه
در واقع با تفسیر صحیح ابزاری چون خط پیشرفت-پسرفت (AD)، اسیلاتور مک للان و شاخص آرمز، ارزیابی دقیق‌تری از شرایط حاکم بر بازار خواهید داشت. برای آشنایی با سایر شاخص‌های مهم و جانبی تحلیل تکنیکال، مطالعه فصل هفدهم مهم تلقی می‌شود.
خلاصه مطالب و جمع بندی
در فصل پایانی کتاب مفاهیم مهمی مانند رویکرد تکنو بنیادی، نحوه تدوین و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی شخصی به منظور ایجاد آمادگی در مخاطبان برای ورود به معاملات واقعی بازار مالی تشریح شده.
با کلیک >اینجا< به صفحه دانلود منتقل میشوید
این کتاب نسخه زبان اصلی است.